2010年上半年中资全国性小型银行人民币信贷收支月度表

项目

2010.01

2010.02

2010.03

2010.04

2010.05

2010.06

来源方项目

一、各项存款

114500.76

116725.42

119528.20

125463.18

127943.22

133181.89

1.企业定活期存款

63781.18

63870.12

65813.72

68958.20

70377.16

73044.02

(1)活期存款

39092.02

37978.57

39652.91

41477.88

42337.81

44140.05

(2)定期存款

24689.17

25891.56

26160.81

27480.33

28039.35

28903.97

2.储蓄存款

22018.03

24071.83

23770.85

25029.64

25136.19

26509.92

(1)活期储蓄

8028.28

8757.01

8708.41

9155.91

9161.99

10021.21

(2)定期储蓄

13989.75

15314.82

15062.44

15873.74

15974.20

16488.71

3.农业存款

63.42

64.50

69.37

70.82

77.70

73.04

4.其他类存款

28638.12

28718.97

29874.26

31404.50

32352.17

33554.90

二、发行金融债券

15250.33

15225.48

15451.30

15357.90

15670.92

16157.99

三、向中央银行借款

3658.39

3659.70

3668.18

3684.76

3695.97

3700.23

四、同业往来

18299.00

17776.57

21544.29

22001.31

21423.67

20321.00

五、其他

-2360.50

-1441.29

-4042.22

-5126.67

-5222.80

-4691.32

资金来源总计

149347.97

151945.88

156149.74

161380.48

163510.97

168669.79

运用方项目

一、各项贷款

102702.61

104664.70

105348.16

108377.98

109963.55

111737.83

（一）境内贷款

102694.38

104656.83

105340.22

108369.85

109955.28

111729.53

1.短期贷款

46861.67

47623.78

47380.86

48183.50

48485.18

49701.75

2.中长期贷款

50596.51

52406.37

53735.76

55623.68

56601.08

57790.64

3.票据融资

5173.03

4563.96

4162.31

4499.70

4805.93

4175.54

4.各项垫款

63.17

62.72

61.29

62.97

63.09

61.61

（二）境外贷款

8.24

7.87

7.93

8.13

8.27

8.29

二、有价证券及投资

23019.63

22940.16

23303.26

25138.28

26510.94

26395.98

三、缴存准备金存款

15628.09

16690.90

17831.36

17919.88

17773.02

19950.93

四、同业往来

7997.64

7650.12

9666.96

9944.33

9263.47

10585.05

资金运用总计

149347.97

151945.88

156149.74

161380.48

163510.97

168669.79