2024-2030年中国期货产业发展现状与投资分析报告
http://www.cction.com 2023-10-11 10:23 中企顾问网
2024-2030年中国期货产业发展现状与投资分析报告2023-10
我国期货市场从1988年初开始，经历了孕育、试点、整顿、规范发展等阶段。如今期货市场的价格发现和套期保值功能得到了正常发挥，并在指导现货生产、消费与流通，促进现货市场流通秩序建立，推动农业结构调整和粮食流通体制改革等方面发挥着积极的作用。随着市场规模的不断扩大，期货市场的功能发挥日益明显，服务相关产业和国民经济的能力不断提高。
20世纪90年代，我国市场化价格改革的需要催生了我国期货市场，可以说，期货市场的设立就是对我国市场化价格形成机制缺失的及时供给。近30年的发展，期货市场取得了瞩目的成绩。党的十八大以来，期货市场加快创新发展步伐，积极服务我国供给侧结构性改革，促进了资源市场化配置。当前，我国经济发展正处于转型升级的攻关期。
2022年4月29日，证监会就《证券期货业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，主要包括证券期货业网络安全监督管理体系、网络安全运行、数据安全统筹管理、网络安全应急处置、关键信息基础设施网络安全、网络安全促进与发展、监督管理与法律责任等方面内容。2022年9月16日，证监会发布《期货交易所管理办法（征求意见稿）》，《期货和衍生品法》对期货交易所的职责、风险监测和应对、行情信息发布等作出了规定，对期货品种上市、期货交易、结算、交割等作出了制度安排，相关内容需在《期货交易所管理办法》进一步作出具体规定或进行适应性调整。2023年1月13日，证监会修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则，主要修订内容为：一是规定证监会基于审慎监管原则对经营机构私募资管业务实施差异化监管。二是放管结合，促进私募股权资管业务充分发挥服务实体经济功能。三是适当提升产品投资运作灵活度，更好满足市场需求。四是进一步完善风险防控安排。2023年3月3日，证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》。《办法》将于2023年5月1日起正式实施。聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。
展望未来，我国宏观经济环境良好，长期基础制度建设积累了一定的基础，外部环境不断改善，期货市场风险控制能力逐渐加强，同时科学化管理水平稳步提高，这些都为期货市场的健康、快速发展奠定了坚实的基础。随着我国经济建设发展步伐的加快，在国际市场的影响越来越重要，我国期货市场的发展潜力不可估量。
中企顾问网发布的《2024-2030年中国期货产业发展现状与投资分析报告》共十二章。首先介绍了期货的定义、分类及其产业体系等，接着分析了国际国内期货业的发展概况，并具体解析了农产品期货市场、金属期货市场、能源化工期货市场、股指期货市场和国债期货市场。随后，报告细致分析了期货业重点企业运营状况、跨业合作发展和竞争状况。最后，报告对中国期货业的发展趋势和未来前景进行科学的预测。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国证券监督管理委员会、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心、中国期货业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对期货业有个系统深入的了解、或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
报告目录：
第一章 期货的概述
1.1 期货的概念
1.1.1 期货的定义
1.1.2 商品期货
1.1.3 金融期货
1.2 中国期货产业体系
1.2.1 期货产业体系的界定
1.2.2 中国期货产业体系运转状况
1.2.3 培育中国期货产业体系的建议
1.3 期货市场基本知识简介
1.3.1 期货市场的定义
1.3.2 期货市场的发展史
1.3.3 期货市场的特征及功能
1.4 中国期货交易所介绍
1.4.1 上海期货交易所
1.4.2 郑州商品交易所
1.4.3 大连商品交易所
第二章 2021-2023年国际期货行业发展状况分析
2.1 国际期货概述
2.1.1 国外期货行业简介
2.1.2 国际主要期货交易所及交易品种
2.1.3 国际期货交易和监管合作分析
2.2 国际期货市场发展分析
2.2.1 国际期货市场发展演变规律概况
2.2.2 国际期货市场总体发展态势
2.2.3 全球期货市场区域格局
2.2.4 全球期货市场分析
2.2.5 国际期货市场大事记
2.3 美国期货发展分析
2.3.1 美国期货行业组织结构
2.3.2 美国期货业务的全球布局
2.3.3 美国期货市场大户报告制度
2.3.4 美国期货行业发展趋势
2.4 英国期货发展分析
2.4.1 英国期货市场概述
2.4.2 英国期货市场发展现状
2.4.3 英国期货行业中自律组织
2.4.4 英国期货行业的做市商机制
2.4.5 英国期货市场的交易机制分析
2.4.6 解析英国期货市场的法律监管
2.4.7 英国期货市场结算的风险分析
2.5 日本期货发展分析
2.5.1 日本期货市场发展回顾
2.5.2 日本商品期货市场现状综述
2.5.3 日本股指期货市场发展阶段
2.5.4 日本商品期货市场的发展
2.6 香港期货发展分析
2.6.1 香港期货市场概述
2.6.2 香港期货公司发展概况
2.6.3 香港期货市场交易状况
2.6.4 香港期货市场发展优势
2.7 台湾期货发展分析
2.7.1 台湾期货市场沿革
2.7.2 台湾期货市场概况
2.7.3 台湾期货市场交易量状况
2.7.4 台湾金融期货市场参与者分析
2.7.5 台湾期货市场的创新发展分析
2.8 其它国家和地区期货市场分析
2.8.1 新加坡
2.8.2 韩国
2.8.3 泰国
第三章 2021-2023年中国期货行业发展分析
3.1 期货行业发展状况分析
3.1.1 中国期货市场在国民经济发展中的作用
3.1.2 我国期货业发展概述
3.1.3 我国成国际最大商品期货市场之一
3.1.4 中国期货市场迈入新阶段
3.2 2021-2023年中国期货市场交易状况分析
3.2.1 期货市场交易状况
3.2.2 期货市场交易现状
3.2.3 期货市场交易趋势
3.3 中国期货市场全球化发展分析
3.3.1 中国实现期货业务全球化的必要性
3.3.2 中国期货市场国际化业务的现状
3.3.3 中国期货业务全球化发展存在的问题
3.3.4 中国期货市场国际化发展的建议
3.4 中国期货公司经营现状分析
3.4.1 我国期货公司的经营模式
3.4.2 我国期货公司经营环境存在不足
3.4.3 我国期货公司差异化发展战略
3.4.4 中国期货公司发展建议
3.4.5 我国期货公司未来发展方向
3.5 实施期货公司分类监管对行业的影响分析
3.5.1 分类监管规定的变化
3.5.2 分类监管规定的亮点
3.5.3 分类监管将促进我国期货业稳步健康发展
3.5.4 分类监管给国内期货公司带来的发展机遇
3.6 中美期货市场管理体系对比分析
3.6.1 自律管理体系概述
3.6.2 推动自律管理发展的条件
3.6.3 中美期货市场监管体系对比分析及启示
3.6.4 中美期货市场跨境监管对比分析及启示
3.6.5 中国期货市场自律体系的发展策略
3.7 期货行业发展面临的问题及对策
3.7.1 中国期货市场发展存在的问题及思路
3.7.2 国内期货市场发展面临的挑战及建议
3.7.3 中国期货行业会计制度存在问题及建议
3.7.4 国内期货市场居间人问题及对策分析
3.7.5 我国期货市场人才短板分析及建议
3.7.6 我国期货行业合规经营发展对策
第四章 2021-2023年农产品期货市场分析
4.1 2021-2023年农产品期货市场发展总况
4.1.1 我国农产品期货市场发展概况
4.1.2 中国农产品期货市场状况
4.1.3 中国农产品期货市场分析
4.1.4 中国农产品期货市场动态
4.1.5 影响我国农产品期货市场发展的因素
4.2 2021-2023年玉米期货市场
4.2.1 我国玉米期货市场发展现状
4.2.2 中国玉米期货市场运行特点
4.2.3 我国玉米期价与现价关系探讨
4.2.4 我国玉米期货市场状况
4.2.5 我国玉米期货市场分析
4.2.6 我国玉米期货市场动态
4.3 2021-2023年大豆期货市场
4.3.1 我国大豆期货市场交易现状
4.3.2 我国大豆期价走势状况
4.3.3 我国大豆期价走势分析
4.3.5 我国大豆期货的期价与现价的关联度分析
4.3.6 大豆期货套期保值探析
4.3.7 提升我国大豆期货国际定价地位的建议
4.4 2021-2023年小麦期货市场
4.4.1 郑州小麦期货交易特点
4.4.2 小麦期货市场交易状况
4.4.3 小麦期货市场交易分析
4.4.4 小麦期货市场交易动态
4.4.5 我国新增小麦期货交易交割点
4.4.6 小麦期货交割费用变动状况
4.4.7 强麦期货价格发展分析
4.5 2021-2023年豆粕期货市场
4.5.1 豆粕期货品种简介
4.5.2 豆粕期货市场逐渐走向成熟
4.5.3 我国豆粕期货市场交易状况
4.5.4 我国豆粕期货市场交易分析
4.5.5 我国豆粕期货市场交易态势
4.6 2021-2023年棉花期货市场
4.6.1 棉花期货的经济功能
4.6.2 棉花期货套期保值分析
4.6.3 棉花期货市场交易状况
4.6.4 棉花期货市场交易分析
4.6.5 棉花期货市场发展动态
4.7 2021-2023年白糖期货市场
4.7.1 白糖期货市场意义
4.7.2 白糖期货市场成效
4.7.3 白糖期货发展特征
4.7.4 白糖套期保值探究
4.7.5 白糖期货市场交易状况
4.7.6 白糖期货市场交易分析
4.7.7 白糖期货市场交易走势
4.8 2021-2023年农产品期货市场存在的问题
4.8.1 农产品期货市场发展存在的困扰
4.8.2 农产品期货市场需改善的几方面
4.8.3 农产品期货市场农户参与度小
4.8.4 中国农产品期货交易所面临的问题
4.9 2021-2023年农产品期货市场发展对策
4.9.1 我国农产品期货市场发展的几点思考
4.9.2 促进中国农产品期货市场良好发展策略
4.9.3 我国农产品期货市场发展对策解析
第五章 2021-2023年金属期货市场分析
5.1 2021-2023年金属期货市场发展综述
5.1.1 有色金属期货市场功能介绍
5.1.2 有色金属期货市场发展成就
5.1.3 有色金属期货市场运行分析
5.1.4 我国金属期货成交状况
5.1.5 我国金属期货成交分析
5.1.6 我国金属期货成交动态
5.1.7 金属期货客户结构转型
5.2 2021-2023年黄金期货市场
5.2.1 我国黄金期货市场发展回顾
5.2.2 我国黄金期货国际地位状况
5.2.3 我国黄金期货交易状况
5.2.4 黄金期货市场交易分析
5.2.5 黄金期货市场交易动态
5.2.6 黄金期货交易规则变动状况
5.2.7 我国黄金期货市场引入外资金融机构
5.3 2021-2023年铜期货市场
5.3.1 铜期价季节性波动规律分析
5.3.2 铜期价跨市场的联动剖析
5.3.3 利用铜期货推动企业的发展
5.3.4 铜期货市场状况
5.3.5 铜期货市场分析
5.3.6 铜期货市场走势
5.4 2021-2023年铝期货市场
5.4.1 铝期货品种概述
5.4.2 铝期货市场发展状况分析
5.4.3 铝期货市场交易规则介绍
5.4.4 铝期货价格波动性的特征分析
5.4.5 中国铝期货价格走势分析
5.4.6 我国铝期货交易状况分析
5.5 2021-2023年锌期货市场
5.5.1 锌期货上市的意义
5.5.2 锌期货上市对市场的影响
5.5.3 我国锌期货交易状况
5.5.4 我国锌期货交易分析
5.5.5 我国锌期货交易动态
5.6 2021-2023年钢材期货市场
5.6.1 钢材期货市场发展状况
5.6.2 螺纹钢期货交易简况
5.6.3 螺纹钢期货交易分析
5.7 金属期货市场发展策略
5.7.1 促进金属期货市场发展建议
5.7.2 提升我国金属期货市场国际地位措施
5.7.3 中国有色金属期货市场的发展对策
第六章 2021-2023年能源化工期货市场分析
6.1 2021-2023年燃料油期货市场
6.1.1 我国燃料油期货市场的兴起
6.1.2 燃料油价格的影响因素分析
6.1.3 中国燃料油期货市场发展成效显著
6.1.4 中国燃料油期货步入大合约时代
6.1.5 燃料油期货市场成交低迷状况分析
6.1.6 各地争夺燃料油交易中心原因剖析
6.2 2021-2023年PTA期货市场
6.2.1 中国PTA期货市场发展状况
6.2.2 PTA期货市场的特点和作用
6.2.3 PTA期货市场影响因素解析
6.2.4 PTA期货市场行情分析
6.2.5 中国PTA期货的季节性走势特征
6.2.6 郑商所对PTA规则修改的意义
6.3 2021-2023年PVC期货市场
6.3.1 PVC期货发展的影响和意义
6.3.2 PVC期货合约特性分析
6.3.3 PVC期货市场运行的特点
6.3.4 PVC市场走势分析
6.3.5 PVC期货实施注册品牌交割制度
6.4 2021-2023年LLDPE期货市场
6.4.1 LLDPE期货品种综述
6.4.2 LLDPE期货市场发展变化分析
6.4.3 LLDPE期货上市对现货市场的影响
6.4.4 LLDPE期货市场行情分析
6.4.5 LLDPE期货市场发展建议
6.5 2021-2023年天然橡胶期货市场
6.5.1 期货对天然橡胶产业的影响
6.5.2 中国调整天然橡胶期货合约
6.5.3 中国天然橡胶期货交易现状
6.5.4 天胶期货投机交易风险探析
6.5.5 天然橡胶期货跨期套利分析
6.5.6 我国天然橡胶期货市场发展趋势
第七章 2021-2023年股指期货市场分析
7.1 股指期货概述
7.1.1 股指期货的定义
7.1.2 股指期货的特征
7.1.3 股指期货的功能
7.1.4 股票指数期货的发展历程
7.2 股指期货对金融市场的影响分析
7.2.1 股指期货对期货市场的影响
7.2.2 股指期货对股市行情的影响
7.2.3 股指期货对证券市场的影响
7.3 国外股指期货市场发展状况及对中国的启示
7.3.1 发达国家股指期货市场发展状况
7.3.2 国外股指期货发展经验及对我国的启示
7.3.3 国外股指期货发展路径对我国的借鉴意义
7.4 中国股指期货开启市场新格局
7.4.1 中国股指期货成功推出
7.4.2 股指期货推出的功能与作用
7.4.3 股指期货推出的历史意义
7.4.4 股指期货推出对市场格局的影响
7.4.5 股指期货在中国可能面临的风险
7.4.6 股指期货管理的对策
7.5 2021-2023年中国股指期货市场状况分析
7.5.1 我国股指期货运行平稳
7.5.2 中国股指期货平稳运行呈现的特征
7.5.3 中国股指期货市场行情分析
7.6 中国股指期货市场前景展望
7.6.1 中国股指期货市场前景看好
7.6.2 股指期货推出后市场长期走势不变
7.6.3 中国股指期货市场日趋成熟稳定
第八章 2021-2023年国债期货市场分析
8.1 全球国债期货市场的发展
8.1.1 世界多个国家推出国债期货
8.1.2 美国国债期货市场发展分析
8.1.3 英国国债期货市场分析
8.1.4 国外市场国债期货利差交易对策分析
8.2 中国国债回购与国债期货将形成良性互动
8.2.1 国债回购市场的发展历程
8.2.2 国债回购市场的运行现状
8.2.3 国债回购市场发展为国债期货推出奠定基础
8.3 中国国债期货市场分析
8.3.1 我国国债期货的发展历程
8.3.2 中国重启国债期货市场
8.3.3 国债期货推出的实质意义
8.3.4 我国国债期货各项制度基本成型
8.3.5 国债期货为期货公司带来的收入增长规模测算
8.4 国债期货上市带来的影响分析
8.4.1 上市国债期货对货币市场的影响分析
8.4.2 国债期货上市对股市的影响分析
8.5 商业银行对国债期货市场需求分析
8.5.1 商业银行参与国债现货市场状况
8.5.2 商业银行对国债期货的需求分析
8.6 国债期货市场发展的问题及策略
8.6.1 国债期货市场应注意的问题
8.6.2 保障国债期货平稳运行的对策
8.6.3 防范国债期货“重蹈覆辙”的措施
第九章 2021-2023年期货行业企业状况分析
9.1 中国国际期货经纪有限公司
9.1.1 公司简介
9.1.2 优势体现
9.1.3 发展战略
9.2 浙江省永安期货经纪有限公司
9.2.1 公司简介
9.2.2 经营状况
9.2.3 发展战略
9.3 中证期货有限公司
9.3.1 公司简介
9.3.2 优势体现
9.3.3 经营状况
9.4 海通期货有限公司
9.4.1 公司简介
9.4.2 发展回顾
9.4.3 经营状况
9.5 华泰长城期货有限公司
9.5.1 公司简介
9.5.2 经营状况
9.5.3 荣获奖项
第十章 2021-2023年期货业跨业合作发展分析
10.1 中国期货业跨业合作概述
10.1.1 期货业跨业合作的必要性
10.1.2 银、证、期三业合作的主要障碍
10.1.3 银、证、保、期四业合作发展建议
10.2 期货业与银行合作发展概况
10.2.1 期货行业健康发展需要银行合作
10.2.2 期货业与银行合作已向纵深化发展
10.2.3 期货业与银行积极探寻新合作业务
10.3 期货业与商业银行合作模式探讨
10.3.1 银行与期货业合作发展现状
10.3.2 中国期货市场的主体结构
10.3.3 期货业与商业银行合作模式研究
10.3.4 期货业与商业银行合作前景展望
10.4 银期合作发展相关概述
10.4.1 银期合作定义解释
10.4.2 银期合作模式类别
10.4.3 银期合作发展建议
第十一章 2021-2023年期货行业竞争状况分析
11.1 国外期货市场竞争分析及其启示
11.1.1 期市竞争的比较优势概述
11.1.2 全球期货市场竞争格局的发展
11.1.3 地区内期货市场竞争格局的变化
11.1.4 期货市场竞争给中国期货发展的启示
11.2 中国期货行业竞争格局状况
11.2.1 潜在进入者
11.2.2 期货替代品
11.2.3 投资者的议价能力
11.2.4 交易所的议价能力
11.2.5 现有竞争者
11.3 中国期货业市场结构优化提升竞争力分析
11.3.1 市场结构界定
11.3.2 期货业行业竞争的独特性
11.3.3 我国期货业市场结构与绩效的相关性分析
11.3.4 我国期货业市场结构优化的建议
11.4 期货公司竞争特征分析
11.4.1 期货公司的核心竞争力特点
11.4.2 期货公司竞争多元化分析
11.5 中国期货行业创新发展思路探析
11.5.1 盈利模式创新
11.5.2 产品创新
11.5.3 营销渠道创新
11.5.4 技术创新
11.5.5 管理创新
11.6 期货行业竞争中存在的问题及其策略
11.6.1 中国期货市场竞争力变差
11.6.2 中国期货经纪业发展存在主要问题
11.6.3 提升中国期货市场竞争力的策略
第十二章 对期货行业的发展趋势及前景预测
12.1 期货行业的发展趋势
12.1.1 未来十年中国期货市场发展设想
12.1.2 中国期货业现四大发展趋势
12.1.3 中国期货发展未来战略目标
12.1.4 中国期货公司未来发展模式探析
12.1.5 期货行业营销发展趋向
12.1.6 未来期货业发展需大量人才
12.2 期货行业发展前景展望
12.2.1 中国期货市场发展展望
12.2.2 期货业未来增长空间预测
12.2.3 国内期货市场发展潜力和方向
附录
附录一：期货交易管理条例
图表目录
图表 上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图
图表 上海期货交易所管理规章体系
图表 全球期货、期权交易量
图表 全球股票、债券、期货、期权年度交易量增长速度（2002年为基数100）
图表 全球期货、期权交易量地区分布
图表 全球期权分类年度交易量占比
图表 全球期货分类年度交易量占比
图表 全球衍生品地区交易量（以交易手数为计）
图表 世界商品与金融期货交易量统计（以交易手数为计）
图表 全球商品期货类别占比对比（以交易手数为计）
图表 各交易所交易量合约账面价值排名
图表 不同类型的衍生工具
图表 2021年香港交易所衍生产品市场成交量
图表 台湾期货市场发展及期货品种上市时间表
图表 台湾期货品种交易比重
图表 台指期货保证金水平与散户交易量
图表 台湾各类交易者交易量
图表 台湾各类交易者交易比重表
图表 韩国证券期货交易所品种介绍
图表 韩国各类型衍生品交易量排名
图表 韩国期货市场监管结构
图表 具体的路径
图表 美国监管机构案件国际协查请求的处理数量
图表 我国玉米期现货价格
图表 玉米期货价格和现货价格的相关系数
图表 玉米的期货价格GRANGER因果检验
图表 玉米期价不同K值的格兰杰因果检验
图表 玉米期价G-S模型检验结果
图表 我国玉米期货成交情况统计
图表 玉米期货主力合约趋势
图表 大豆现期对比图
图表 大豆主力基差
图表 大豆主力基差率
图表 大豆期货及现货价格平稳性检验
图表 大豆现货价格与期货价格的协整检验
图表 大豆期货价格和现货价格格兰杰因果检验
图表 大豆期价与现价VAR模型稳定性检验结果
图表 大豆期货与现货价格方差分解
图表 我国大豆主要产地
图表 影响大豆价格波动的主要因素
图表 大豆期货套期保值案例
图表 大豆期货套期保值的目标
图表 大豆期货套期保值遵循的原则
图表 2021年中国小麦期货交易量统计
图表 2021年我国豆粕期货市场交易统计
图表 2021年中国白糖期货市场交易统计
图表 主要金属期货成交额（单边）
图表 主要金属期货持仓量（单边）
图表 主要黄金市场之间高度正相关
图表 国内主要黄金市场近年成交量
图表 沪金价格与沪金期货成交量
图表 2021年我国黄金期货成交量统计
图表 沪铜期货上涨概率及收益率
图表 沪铜期货上涨、下跌年数及上涨年数
图表 沪铜期货平均最大涨跌幅及差值
图表 沪铜期货期末期初百分率及变动
图表 沪铜期货季节性指数
图表 铜期货、现货及股市的关联机制
图表 我国铜现价、期价及股票价格指数走势图
图表 铜现价、期价及股票价格的描述性统计结果
图表 铜现价、期价及股票价格的相关性检验结果
图表 铜现价、期价及股票价格的ADF检验结果
图表 铜现价、期价及股票价格全样本和分段样本的JJ多元协整检验结果
图表 铜现价、期价及股票价格方差分解图
图表 SHFE和LME铜现价走势图
图表 沪铝收益率及成交量、持仓量的基本统计量
